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50.22
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1.3167
净值 （2026-04-03）
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基金经理
李俊
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-5.38
过去一周
-1.66
过去一月
-5.48
过去一季
-5.38
过去半年
-5.91
过去一年
50.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
91.21
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.3167
1.3167
2026-04-02
1.3076
1.3076
2026-04-01
1.3481
1.3481
2026-03-31
1.3056
1.3056
2026-03-30
1.3342
1.3342
2026-03-27
1.3389
1.3389
2026-03-26
1.3418
1.3418
2026-03-25
1.3755
1.3755
2026-03-24
1.3410
1.3410
2026-03-23
1.3212
1.3212
2026-03-20
1.3793
1.3793
2026-03-19
1.3879
1.3879
2026-03-18
1.4060
1.4060
2026-03-17
1.3585
1.3585
2026-03-16
1.3936
1.3936
2026-03-13
1.3820
1.3820
2026-03-12
1.3970
1.3970
2026-03-11
1.4096
1.4096
2026-03-10
1.4249
1.4249
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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