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近一年涨跌幅
0.8904
净值 （2024-12-27）
-1.67%
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基金经理
李俊
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过去一月
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28.56
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.31
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.8904
0.8904
2024-12-26
0.9055
0.9055
2024-12-25
0.8799
0.8799
2024-12-24
0.8830
0.8830
2024-12-23
0.8794
0.8794
2024-12-20
0.8945
0.8945
2024-12-19
0.8863
0.8863
2024-12-18
0.8624
0.8624
2024-12-17
0.8453
0.8453
2024-12-16
0.8521
0.8521
2024-12-13
0.8615
0.8615
2024-12-12
0.8759
0.8759
2024-12-11
0.8695
0.8695
2024-12-10
0.8619
0.8619
2024-12-09
0.8555
0.8555
2024-12-06
0.8625
0.8625
2024-12-05
0.8539
0.8539
2024-12-04
0.8435
0.8435
2024-12-03
0.8518
0.8518
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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