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（基金代码：021534）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
38.95
过去一年
71.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4549
1.4549
2025-09-11
1.4252
1.4252
2025-09-10
1.4028
1.4028
2025-09-09
1.4158
1.4158
2025-09-08
1.4041
1.4041
2025-09-05
1.4060
1.4060
2025-09-04
1.3492
1.3492
2025-09-03
1.3987
1.3987
2025-09-02
1.4069
1.4069
2025-09-01
1.4192
1.4192
2025-08-29
1.3739
1.3739
2025-08-28
1.3402
1.3402
2025-08-27
1.3222
1.3222
2025-08-26
1.3347
1.3347
2025-08-25
1.3404
1.3404
2025-08-22
1.2821
1.2821
2025-08-21
1.2674
1.2674
2025-08-20
1.2724
1.2724
2025-08-19
1.2600
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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