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华夏有色金属ETF联接D
（基金代码：021534）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
71.65
%
近一年涨跌幅
1.4549
净值 （2025-09-12）
2.08%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
53.41
过去一周
3.48
过去一月
18.70
过去一季
35.59
过去半年
38.95
过去一年
71.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.85
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4549
1.4549
2025-09-11
1.4252
1.4252
2025-09-10
1.4028
1.4028
2025-09-09
1.4158
1.4158
2025-09-08
1.4041
1.4041
2025-09-05
1.4060
1.4060
2025-09-04
1.3492
1.3492
2025-09-03
1.3987
1.3987
2025-09-02
1.4069
1.4069
2025-09-01
1.4192
1.4192
2025-08-29
1.3739
1.3739
2025-08-28
1.3402
1.3402
2025-08-27
1.3222
1.3222
2025-08-26
1.3347
1.3347
2025-08-25
1.3404
1.3404
2025-08-22
1.2821
1.2821
2025-08-21
1.2674
1.2674
2025-08-20
1.2724
1.2724
2025-08-19
1.2600
1.2600
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021534
基金合同生效日：
2022-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-11 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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