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近一年涨跌幅
1.2320
净值 （2024-12-27）
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基金经理
孙蒙
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2320
1.2320
2024-12-26
1.2276
1.2276
2024-12-25
1.2198
1.2198
2024-12-24
1.2271
1.2271
2024-12-23
1.2115
1.2115
2024-12-20
1.2285
1.2285
2024-12-19
1.2273
1.2273
2024-12-18
1.2212
1.2212
2024-12-17
1.2165
1.2165
2024-12-16
1.2305
1.2305
2024-12-13
1.2315
1.2315
2024-12-12
1.2490
1.2490
2024-12-11
1.2388
1.2388
2024-12-10
1.2283
1.2283
2024-12-09
1.2205
1.2205
2024-12-06
1.2196
1.2196
2024-12-05
1.2056
1.2056
2024-12-04
1.2010
1.2010
2024-12-03
1.2101
1.2101
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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