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（基金代码：021369）
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27.77
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-31）
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靖博灵 孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.38
过去一周
0.74
过去一月
-5.94
过去一季
1.38
过去半年
3.26
过去一年
27.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
64.27
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.6427
1.6427
2026-03-30
1.6591
1.6591
2026-03-27
1.6567
1.6567
2026-03-26
1.6419
1.6419
2026-03-25
1.6577
1.6577
2026-03-24
1.6306
1.6306
2026-03-23
1.5960
1.5960
2026-03-20
1.6527
1.6527
2026-03-19
1.6702
1.6702
2026-03-18
1.7047
1.7047
2026-03-17
1.6912
1.6912
2026-03-16
1.7112
1.7112
2026-03-13
1.7180
1.7180
2026-03-12
1.7268
1.7268
2026-03-11
1.7368
1.7368
2026-03-10
1.7325
1.7325
2026-03-09
1.7076
1.7076
2026-03-06
1.7223
1.7223
2026-03-05
1.7142
1.7142
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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