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华夏创业板综合ETF发起式联接A
（基金代码：021367）
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34.24
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近一年涨跌幅
1.5933
净值 （2026-04-01）
2.20%
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.56
过去一周
-0.24
过去一月
-5.03
过去一季
1.56
过去半年
0.49
过去一年
34.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.33
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.5933
1.5933
2026-03-31
1.5590
1.5590
2026-03-30
1.5906
1.5906
2026-03-27
1.5933
1.5933
2026-03-26
1.5762
1.5762
2026-03-25
1.5971
1.5971
2026-03-24
1.5689
1.5689
2026-03-23
1.5429
1.5429
2026-03-20
1.6085
1.6085
2026-03-19
1.6203
1.6203
2026-03-18
1.6487
1.6487
2026-03-17
1.6195
1.6195
2026-03-16
1.6567
1.6567
2026-03-13
1.6426
1.6426
2026-03-12
1.6548
1.6548
2026-03-11
1.6717
1.6717
2026-03-10
1.6633
1.6633
2026-03-09
1.6191
1.6191
2026-03-06
1.6301
1.6301
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.18
现金
4.54
其他
93.28
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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