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张金志
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.56
过去一周
-0.24
过去一月
-5.03
过去一季
1.56
过去半年
0.49
过去一年
34.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.33
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.5933
1.5933
2026-03-31
1.5590
1.5590
2026-03-30
1.5906
1.5906
2026-03-27
1.5933
1.5933
2026-03-26
1.5762
1.5762
2026-03-25
1.5971
1.5971
2026-03-24
1.5689
1.5689
2026-03-23
1.5429
1.5429
2026-03-20
1.6085
1.6085
2026-03-19
1.6203
1.6203
2026-03-18
1.6487
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2026-03-17
1.6195
1.6195
2026-03-16
1.6567
1.6567
2026-03-13
1.6426
1.6426
2026-03-12
1.6548
1.6548
2026-03-11
1.6717
1.6717
2026-03-10
1.6633
1.6633
2026-03-09
1.6191
1.6191
2026-03-06
1.6301
1.6301
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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