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基金经理
孙然晔
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过去一月
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过去半年
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过去一年
20.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.32
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.2832
1.2832
2025-09-29
1.2639
1.2639
2025-09-26
1.2587
1.2587
2025-09-25
1.2770
1.2770
2025-09-24
1.2688
1.2688
2025-09-23
1.2504
1.2504
2025-09-22
1.2693
1.2693
2025-09-19
1.2672
1.2672
2025-09-18
1.2777
1.2777
2025-09-17
1.2870
1.2870
2025-09-16
1.2835
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2025-09-15
1.2801
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2025-09-12
1.2805
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2025-09-11
1.2811
1.2811
2025-09-10
1.2780
1.2780
2025-09-09
1.2836
1.2836
2025-09-08
1.3061
1.3061
2025-09-05
1.2861
1.2861
2025-09-04
1.2502
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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