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近一年涨跌幅
1.1530
净值 （2025-07-17）
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基金经理
孙然晔
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过去一月
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过去一季
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17.97
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.30
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.1530
1.1530
2025-07-16
1.1382
1.1382
2025-07-15
1.1338
1.1338
2025-07-14
1.1320
1.1320
2025-07-11
1.1262
1.1262
2025-07-10
1.1127
1.1127
2025-07-09
1.1079
1.1079
2025-07-08
1.1008
1.1008
2025-07-07
1.0952
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2025-07-04
1.1031
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2025-07-03
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2025-07-02
1.0918
1.0918
2025-07-01
1.1019
1.1019
2025-06-30
1.0880
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2025-06-27
1.0768
1.0768
2025-06-26
1.0761
1.0761
2025-06-25
1.0863
1.0863
2025-06-24
1.0787
1.0787
2025-06-23
1.0685
1.0685
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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