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过去三年
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2025-09-12
1.2808
1.2808
2025-09-11
1.2863
1.2863
2025-09-10
1.2609
1.2609
2025-09-09
1.2718
1.2718
2025-09-08
1.2870
1.2870
2025-09-05
1.2710
1.2710
2025-09-04
1.2110
1.2110
2025-09-03
1.2246
1.2246
2025-09-02
1.2245
1.2245
2025-09-01
1.2388
1.2388
2025-08-29
1.2309
1.2309
2025-08-28
1.2055
1.2055
2025-08-27
1.1889
1.1889
2025-08-26
1.2089
1.2089
2025-08-25
1.2116
1.2116
2025-08-22
1.1873
1.1873
2025-08-21
1.1686
1.1686
2025-08-20
1.1720
1.1720
2025-08-19
1.1613
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
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占总资产比例（%）
股票
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现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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