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2025-09-12
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1.2808
2025-09-11
1.2863
1.2863
2025-09-10
1.2609
1.2609
2025-09-09
1.2718
1.2718
2025-09-08
1.2870
1.2870
2025-09-05
1.2710
1.2710
2025-09-04
1.2110
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2025-09-03
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2025-08-27
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2025-08-26
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2025-08-25
1.2116
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2025-08-22
1.1873
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2025-08-21
1.1686
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2025-08-20
1.1720
1.1720
2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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