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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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中高风险(R4)
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.4534
1.4534
2026-04-02
1.4524
1.4524
2026-04-01
1.4484
1.4484
2026-03-31
1.4418
1.4418
2026-03-30
1.4595
1.4595
2026-03-27
1.4694
1.4694
2026-03-26
1.4680
1.4680
2026-03-25
1.4832
1.4832
2026-03-24
1.4718
1.4718
2026-03-23
1.4522
1.4522
2026-03-20
1.4843
1.4843
2026-03-19
1.4908
1.4908
2026-03-18
1.5022
1.5022
2026-03-17
1.4992
1.4992
2026-03-16
1.5066
1.5066
2026-03-13
1.5070
1.5070
2026-03-12
1.5193
1.5193
2026-03-11
1.5119
1.5119
2026-03-10
1.4952
1.4952
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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