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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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中高风险(R4)
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过去一周
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过去一月
-5.04
过去一季
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过去半年
2.22
过去一年
16.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4484
1.4484
2026-03-31
1.4418
1.4418
2026-03-30
1.4595
1.4595
2026-03-27
1.4694
1.4694
2026-03-26
1.4680
1.4680
2026-03-25
1.4832
1.4832
2026-03-24
1.4718
1.4718
2026-03-23
1.4522
1.4522
2026-03-20
1.4843
1.4843
2026-03-19
1.4908
1.4908
2026-03-18
1.5022
1.5022
2026-03-17
1.4992
1.4992
2026-03-16
1.5066
1.5066
2026-03-13
1.5070
1.5070
2026-03-12
1.5193
1.5193
2026-03-11
1.5119
1.5119
2026-03-10
1.4952
1.4952
2026-03-09
1.5006
1.5006
2026-03-06
1.5165
1.5165
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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