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2025-09-12
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1.3308
2025-09-11
1.3320
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2025-09-10
1.3008
1.3008
2025-09-09
1.3018
1.3018
2025-09-08
1.3134
1.3134
2025-09-05
1.3033
1.3033
2025-09-04
1.2721
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2025-09-03
1.3098
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2025-09-02
1.3243
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2025-09-01
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2025-08-29
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2025-08-28
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2025-08-27
1.3145
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2025-08-26
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2025-08-25
1.3210
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2025-08-22
1.3006
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2025-08-21
1.2810
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2025-08-20
1.2826
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2025-08-19
1.2636
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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