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过去三年
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--
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日期
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2025-07-16
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1.1545
2025-07-15
1.1540
1.1540
2025-07-14
1.1508
1.1508
2025-07-11
1.1476
1.1476
2025-07-10
1.1405
1.1405
2025-07-09
1.1396
1.1396
2025-07-08
1.1431
1.1431
2025-07-07
1.1315
1.1315
2025-07-04
1.1367
1.1367
2025-07-03
1.1383
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2025-07-02
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2025-07-01
1.1462
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2025-06-30
1.1396
1.1396
2025-06-27
1.1254
1.1254
2025-06-26
1.1224
1.1224
2025-06-25
1.1299
1.1299
2025-06-24
1.1137
1.1137
2025-06-23
1.0996
1.0996
2025-06-20
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截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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