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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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18.30
%
近一年涨跌幅
1.2809
净值 （2025-10-16）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.26
过去一周
-1.72
过去一月
1.91
过去一季
12.73
过去半年
19.36
过去一年
18.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.09
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.2809
1.2809
2025-10-15
1.2759
1.2759
2025-10-14
1.2592
1.2592
2025-10-13
1.2710
1.2710
2025-10-10
1.2779
1.2779
2025-10-09
1.3033
1.3033
2025-09-30
1.2849
1.2849
2025-09-29
1.2799
1.2799
2025-09-26
1.2644
1.2644
2025-09-25
1.2762
1.2762
2025-09-24
1.2694
1.2694
2025-09-23
1.2564
1.2564
2025-09-22
1.2558
1.2558
2025-09-19
1.2524
1.2524
2025-09-18
1.2517
1.2517
2025-09-17
1.2646
1.2646
2025-09-16
1.2569
1.2569
2025-09-15
1.2584
1.2584
2025-09-12
1.2541
1.2541
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.12
其他
91.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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