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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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18.30
%
近一年涨跌幅
1.2809
净值 （2025-10-16）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.26
过去一周
-1.72
过去一月
1.91
过去一季
12.73
过去半年
19.36
过去一年
18.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.09
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.2809
1.2809
2025-10-15
1.2759
1.2759
2025-10-14
1.2592
1.2592
2025-10-13
1.2710
1.2710
2025-10-10
1.2779
1.2779
2025-10-09
1.3033
1.3033
2025-09-30
1.2849
1.2849
2025-09-29
1.2799
1.2799
2025-09-26
1.2644
1.2644
2025-09-25
1.2762
1.2762
2025-09-24
1.2694
1.2694
2025-09-23
1.2564
1.2564
2025-09-22
1.2558
1.2558
2025-09-19
1.2524
1.2524
2025-09-18
1.2517
1.2517
2025-09-17
1.2646
1.2646
2025-09-16
1.2569
1.2569
2025-09-15
1.2584
1.2584
2025-09-12
1.2541
1.2541
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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