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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
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29.00
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净值 （2025-08-18）
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基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.33
过去一周
2.90
过去一月
4.34
过去一季
8.44
过去半年
9.93
过去一年
29.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.80
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.2180
1.2180
2025-08-15
1.2095
1.2095
2025-08-14
1.1988
1.1988
2025-08-13
1.1972
1.1972
2025-08-12
1.1888
1.1888
2025-08-11
1.1837
1.1837
2025-08-08
1.1800
1.1800
2025-08-07
1.1802
1.1802
2025-08-06
1.1806
1.1806
2025-08-05
1.1766
1.1766
2025-08-04
1.1688
1.1688
2025-08-01
1.1636
1.1636
2025-07-31
1.1674
1.1674
2025-07-30
1.1915
1.1915
2025-07-29
1.1934
1.1934
2025-07-28
1.1886
1.1886
2025-07-25
1.1847
1.1847
2025-07-24
1.1901
1.1901
2025-07-23
1.1836
1.1836
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.59
现金
3.30
其他
94.11
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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