在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
16.72
%
近一年涨跌幅
1.3941
净值 （2026-08-12）
0.90%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.78
过去一周
2.03
过去一月
-1.67
过去一季
-4.10
过去半年
-1.75
过去一年
16.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.16
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.3941
1.3941
2026-08-11
1.3816
1.3816
2026-08-10
1.3958
1.3958
2026-08-07
1.3942
1.3942
2026-08-06
1.3776
1.3776
2026-08-05
1.3804
1.3804
2026-08-04
1.3541
1.3541
2026-08-03
1.3245
1.3245
2026-07-31
1.3437
1.3437
2026-07-30
1.3233
1.3233
2026-07-29
1.3455
1.3455
2026-07-28
1.3336
1.3336
2026-07-27
1.3882
1.3882
2026-07-24
1.3646
1.3646
2026-07-23
1.3851
1.3851
2026-07-22
1.3863
1.3863
2026-07-21
1.3973
1.3973
2026-07-20
1.3379
1.3379
2026-07-17
1.3142
1.3142
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.21
现金
4.93
其他
92.86
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
