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17.27
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近一年涨跌幅
1.3941
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.72
过去一周
0.99
过去一月
-0.78
过去一季
-2.67
过去半年
-1.51
过去一年
17.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.41
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.3941
1.3941
2026-08-11
1.3816
1.3816
2026-08-10
1.3958
1.3958
2026-08-07
1.3942
1.3942
2026-08-06
1.3776
1.3776
2026-08-05
1.3804
1.3804
2026-08-04
1.3541
1.3541
2026-08-03
1.3245
1.3245
2026-07-31
1.3437
1.3437
2026-07-30
1.3233
1.3233
2026-07-29
1.3455
1.3455
2026-07-28
1.3336
1.3336
2026-07-27
1.3882
1.3882
2026-07-24
1.3646
1.3646
2026-07-23
1.3851
1.3851
2026-07-22
1.3863
1.3863
2026-07-21
1.3973
1.3973
2026-07-20
1.3379
1.3379
2026-07-17
1.3142
1.3142
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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