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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
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近一年涨跌幅
1.1187
净值 （2024-12-27）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
1.63
过去一月
3.47
过去一季
6.94
过去半年
14.84
过去一年
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过去三年
--
过去五年
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成立以来
11.87
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1187
1.1187
2024-12-26
1.1227
1.1227
2024-12-25
1.1198
1.1198
2024-12-24
1.1174
1.1174
2024-12-23
1.1012
1.1012
2024-12-20
1.1008
1.1008
2024-12-19
1.1046
1.1046
2024-12-18
1.1003
1.1003
2024-12-17
1.0938
1.0938
2024-12-16
1.0888
1.0888
2024-12-13
1.0937
1.0937
2024-12-12
1.1160
1.1160
2024-12-11
1.1053
1.1053
2024-12-10
1.1068
1.1068
2024-12-09
1.0998
1.0998
2024-12-06
1.0995
1.0995
2024-12-05
1.0847
1.0847
2024-12-04
1.0902
1.0902
2024-12-03
1.0923
1.0923
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.75
现金
4.58
其他
94.67
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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