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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
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29.38
%
近一年涨跌幅
1.2233
净值 （2025-08-18）
0.71%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.54
过去一周
2.90
过去一月
4.37
过去一季
8.53
过去半年
10.09
过去一年
29.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.33
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.2233
1.2233
2025-08-15
1.2147
1.2147
2025-08-14
1.2040
1.2040
2025-08-13
1.2024
1.2024
2025-08-12
1.1939
1.1939
2025-08-11
1.1888
1.1888
2025-08-08
1.1850
1.1850
2025-08-07
1.1852
1.1852
2025-08-06
1.1856
1.1856
2025-08-05
1.1816
1.1816
2025-08-04
1.1738
1.1738
2025-08-01
1.1685
1.1685
2025-07-31
1.1723
1.1723
2025-07-30
1.1965
1.1965
2025-07-29
1.1984
1.1984
2025-07-28
1.1936
1.1936
2025-07-25
1.1896
1.1896
2025-07-24
1.1950
1.1950
2025-07-23
1.1885
1.1885
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.59
现金
3.30
其他
94.11
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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