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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
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29.38
%
近一年涨跌幅
1.2233
净值 （2025-08-18）
0.71%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.54
过去一周
2.90
过去一月
4.37
过去一季
8.53
过去半年
10.09
过去一年
29.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.33
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.2233
1.2233
2025-08-15
1.2147
1.2147
2025-08-14
1.2040
1.2040
2025-08-13
1.2024
1.2024
2025-08-12
1.1939
1.1939
2025-08-11
1.1888
1.1888
2025-08-08
1.1850
1.1850
2025-08-07
1.1852
1.1852
2025-08-06
1.1856
1.1856
2025-08-05
1.1816
1.1816
2025-08-04
1.1738
1.1738
2025-08-01
1.1685
1.1685
2025-07-31
1.1723
1.1723
2025-07-30
1.1965
1.1965
2025-07-29
1.1984
1.1984
2025-07-28
1.1936
1.1936
2025-07-25
1.1896
1.1896
2025-07-24
1.1950
1.1950
2025-07-23
1.1885
1.1885
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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