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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
指数型
中高风险(R4)
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17.07
%
近一年涨跌幅
1.4043
净值 （2026-08-12）
0.91%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.97
过去一周
2.03
过去一月
-1.65
过去一季
-4.03
过去半年
-1.60
过去一年
17.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.17
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4043
1.4043
2026-08-11
1.3917
1.3917
2026-08-10
1.4060
1.4060
2026-08-07
1.4043
1.4043
2026-08-06
1.3876
1.3876
2026-08-05
1.3905
1.3905
2026-08-04
1.3640
1.3640
2026-08-03
1.3340
1.3340
2026-07-31
1.3534
1.3534
2026-07-30
1.3329
1.3329
2026-07-29
1.3552
1.3552
2026-07-28
1.3432
1.3432
2026-07-27
1.3982
1.3982
2026-07-24
1.3744
1.3744
2026-07-23
1.3950
1.3950
2026-07-22
1.3962
1.3962
2026-07-21
1.4073
1.4073
2026-07-20
1.3474
1.3474
2026-07-17
1.3235
1.3235
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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