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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
13.62
过去一年
40.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.77
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.3877
1.3877
2025-07-01
1.4107
1.4107
2025-06-30
1.4218
1.4218
2025-06-27
1.4097
1.4097
2025-06-26
1.4083
1.4083
2025-06-25
1.4029
1.4029
2025-06-24
1.3800
1.3800
2025-06-23
1.3455
1.3455
2025-06-20
1.3372
1.3372
2025-06-19
1.3478
1.3478
2025-06-18
1.3667
1.3667
2025-06-17
1.3597
1.3597
2025-06-16
1.3662
1.3662
2025-06-13
1.3485
1.3485
2025-06-12
1.3710
1.3710
2025-06-11
1.3677
1.3677
2025-06-10
1.3654
1.3654
2025-06-09
1.3734
1.3734
2025-06-06
1.3412
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截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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