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过去三年
--
过去五年
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日期
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累计净值
2026-04-02
1.5466
1.5466
2026-04-01
1.5910
1.5910
2026-03-31
1.5453
1.5453
2026-03-30
1.5820
1.5820
2026-03-27
1.5740
1.5740
2026-03-26
1.5631
1.5631
2026-03-25
1.6042
1.6042
2026-03-24
1.5717
1.5717
2026-03-23
1.5466
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2026-03-20
1.6308
1.6308
2026-03-19
1.6601
1.6601
2026-03-18
1.6894
1.6894
2026-03-17
1.6485
1.6485
2026-03-16
1.6923
1.6923
2026-03-13
1.6992
1.6992
2026-03-12
1.7347
1.7347
2026-03-11
1.7253
1.7253
2026-03-10
1.7480
1.7480
2026-03-09
1.7121
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金托管费
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