在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
（基金代码：020336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
45.07
%
近一年涨跌幅
1.6494
净值 （2025-09-30）
1.00%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.79
过去一周
3.14
过去一月
2.06
过去一季
21.55
过去半年
16.35
过去一年
45.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
64.94
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.6494
1.6494
2025-09-29
1.6331
1.6331
2025-09-26
1.6248
1.6248
2025-09-25
1.6888
1.6888
2025-09-24
1.6399
1.6399
2025-09-23
1.5992
1.5992
2025-09-22
1.6300
1.6300
2025-09-19
1.5869
1.5869
2025-09-18
1.6024
1.6024
2025-09-17
1.6078
1.6078
2025-09-16
1.6121
1.6121
2025-09-15
1.5783
1.5783
2025-09-12
1.5751
1.5751
2025-09-11
1.5557
1.5557
2025-09-10
1.4884
1.4884
2025-09-09
1.4750
1.4750
2025-09-08
1.5105
1.5105
2025-09-05
1.4947
1.4947
2025-09-04
1.4607
1.4607
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.75
其他
92.25
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
