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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4246
1.4246
2026-08-11
1.4240
1.4240
2026-08-10
1.4272
1.4272
2026-08-07
1.4410
1.4410
2026-08-06
1.4431
1.4431
2026-08-05
1.4532
1.4532
2026-08-04
1.4141
1.4141
2026-08-03
1.3635
1.3635
2026-07-31
1.3630
1.3630
2026-07-30
1.2828
1.2828
2026-07-29
1.3319
1.3319
2026-07-28
1.3576
1.3576
2026-07-27
1.3829
1.3829
2026-07-24
1.3578
1.3578
2026-07-23
1.4113
1.4113
2026-07-22
1.4464
1.4464
2026-07-21
1.4249
1.4249
2026-07-20
1.3689
1.3689
2026-07-17
1.3311
1.3311
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.88
现金
4.14
其他
91.98
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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