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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.2308
1.2308
2026-11-09
1.2168
1.2168
2026-11-06
1.2203
1.2203
2026-11-05
1.2487
1.2487
2026-11-04
1.2084
1.2084
2026-11-03
1.1645
1.1645
2026-11-02
1.1830
1.1830
2026-10-30
1.1366
1.1366
2026-10-29
1.1909
1.1909
2026-10-28
1.2322
1.2322
2026-10-27
1.2155
1.2155
2026-10-26
1.2581
1.2581
2026-10-23
1.2605
1.2605
2026-10-22
1.2099
1.2099
2026-10-21
1.2396
1.2396
2026-10-20
1.2287
1.2287
2026-10-19
1.2037
1.2037
2026-10-16
1.1852
1.1852
2026-10-15
1.1896
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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