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（基金代码：020335）
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1.6576
净值 （2025-09-30）
0.99%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.07
过去一周
3.14
过去一月
2.09
过去一季
21.64
过去半年
16.54
过去一年
45.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
65.76
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.6576
1.6576
2025-09-29
1.6413
1.6413
2025-09-26
1.6329
1.6329
2025-09-25
1.6972
1.6972
2025-09-24
1.6480
1.6480
2025-09-23
1.6071
1.6071
2025-09-22
1.6380
1.6380
2025-09-19
1.5946
1.5946
2025-09-18
1.6102
1.6102
2025-09-17
1.6157
1.6157
2025-09-16
1.6200
1.6200
2025-09-15
1.5860
1.5860
2025-09-12
1.5828
1.5828
2025-09-11
1.5632
1.5632
2025-09-10
1.4956
1.4956
2025-09-09
1.4821
1.4821
2025-09-08
1.5178
1.5178
2025-09-05
1.5018
1.5018
2025-09-04
1.4676
1.4676
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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