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过去一月
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过去一季
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过去半年
-26.12
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.2411
1.2411
2026-11-09
1.2270
1.2270
2026-11-06
1.2305
1.2305
2026-11-05
1.2591
1.2591
2026-11-04
1.2185
1.2185
2026-11-03
1.1742
1.1742
2026-11-02
1.1929
1.1929
2026-10-30
1.1460
1.1460
2026-10-29
1.2008
1.2008
2026-10-28
1.2424
1.2424
2026-10-27
1.2255
1.2255
2026-10-26
1.2685
1.2685
2026-10-23
1.2709
1.2709
2026-10-22
1.2199
1.2199
2026-10-21
1.2498
1.2498
2026-10-20
1.2388
1.2388
2026-10-19
1.2135
1.2135
2026-10-16
1.1949
1.1949
2026-10-15
1.1993
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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