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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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近一年涨跌幅
1.3533
净值 （2024-12-27）
-1.56%
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过去一年
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--
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.3533
1.3533
2024-12-26
1.3748
1.3748
2024-12-25
1.3460
1.3460
2024-12-24
1.3588
1.3588
2024-12-23
1.3535
1.3535
2024-12-20
1.3875
1.3875
2024-12-19
1.3832
1.3832
2024-12-18
1.3316
1.3316
2024-12-17
1.3077
1.3077
2024-12-16
1.3302
1.3302
2024-12-13
1.3491
1.3491
2024-12-12
1.3769
1.3769
2024-12-11
1.3712
1.3712
2024-12-10
1.3710
1.3710
2024-12-09
1.3544
1.3544
2024-12-06
1.3674
1.3674
2024-12-05
1.3544
1.3544
2024-12-04
1.3401
1.3401
2024-12-03
1.3546
1.3546
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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