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华夏瑞益混合A3
（基金代码：019915）
混合型
中风险(R3)
免费开户
21.23
%
近一年涨跌幅
1.2139
净值 （2024-12-27）
-1.08%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.64
过去一周
-0.74
过去一月
-6.60
过去一季
7.95
过去半年
23.79
过去一年
21.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.39
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2139
1.2139
2024-12-26
1.2272
1.2272
2024-12-25
1.2346
1.2346
2024-12-24
1.2446
1.2446
2024-12-23
1.2121
1.2121
2024-12-20
1.2229
1.2229
2024-12-19
1.2314
1.2314
2024-12-18
1.2493
1.2493
2024-12-17
1.2426
1.2426
2024-12-16
1.2478
1.2478
2024-12-13
1.2632
1.2632
2024-12-12
1.2906
1.2906
2024-12-11
1.2819
1.2819
2024-12-10
1.2864
1.2864
2024-12-09
1.3016
1.3016
2024-12-06
1.2921
1.2921
2024-12-05
1.2879
1.2879
2024-12-04
1.2881
1.2881
2024-12-03
1.3218
1.3218
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.64
债券
现金
11.93
其他
0.43
前10大股持仓占比： 72.36%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
128,627,301.16
86.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
69,868.95
0.05
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
6,283,200.00
4.23
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
134,980,370.11
90.90
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300274
阳光电源
10.00
300014
亿纬锂能
9.55
301358
湖南裕能
9.38
002850
科达利
8.02
600522
中天科技
7.21
300750
宁德时代
6.92
300763
锦浪科技
6.40
001301
尚太科技
5.96
688408
中信博
4.50
000425
徐工机械
4.42
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