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华夏瑞益混合A3
（基金代码：019915）
混合型
中风险(R3)
免费开户
21.23
%
近一年涨跌幅
1.2139
净值 （2024-12-27）
-1.08%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.64
过去一周
-0.74
过去一月
-6.60
过去一季
7.95
过去半年
23.79
过去一年
21.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.39
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2139
1.2139
2024-12-26
1.2272
1.2272
2024-12-25
1.2346
1.2346
2024-12-24
1.2446
1.2446
2024-12-23
1.2121
1.2121
2024-12-20
1.2229
1.2229
2024-12-19
1.2314
1.2314
2024-12-18
1.2493
1.2493
2024-12-17
1.2426
1.2426
2024-12-16
1.2478
1.2478
2024-12-13
1.2632
1.2632
2024-12-12
1.2906
1.2906
2024-12-11
1.2819
1.2819
2024-12-10
1.2864
1.2864
2024-12-09
1.3016
1.3016
2024-12-06
1.2921
1.2921
2024-12-05
1.2879
1.2879
2024-12-04
1.2881
1.2881
2024-12-03
1.3218
1.3218
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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