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华夏瑞益混合A3
（基金代码：019915）
混合型
中高风险(R4)
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16.56
%
近一年涨跌幅
1.5473
净值 （2026-08-12）
1.34%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.63
过去一周
0.70
过去一月
2.57
过去一季
-15.14
过去半年
-11.39
过去一年
16.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.73
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5473
1.5473
2026-08-11
1.5268
1.5268
2026-08-10
1.5417
1.5417
2026-08-07
1.5305
1.5305
2026-08-06
1.5024
1.5024
2026-08-05
1.5366
1.5366
2026-08-04
1.5159
1.5159
2026-08-03
1.5160
1.5160
2026-07-31
1.5090
1.5090
2026-07-30
1.5099
1.5099
2026-07-29
1.5061
1.5061
2026-07-28
1.4730
1.4730
2026-07-27
1.4833
1.4833
2026-07-24
1.4598
1.4598
2026-07-23
1.4728
1.4728
2026-07-22
1.4371
1.4371
2026-07-21
1.4541
1.4541
2026-07-20
1.4313
1.4313
2026-07-17
1.4305
1.4305
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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0.60%
基金托管费
0.20%
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