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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：019832）
指数型
中高风险(R4)
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5.26
%
近一年涨跌幅
1.3314
净值 （2026-08-12）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.78
过去一周
-0.16
过去一月
3.63
过去一季
-2.36
过去半年
-2.84
过去一年
5.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.35
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.3314
1.3314
2026-08-11
1.3335
1.3335
2026-08-10
1.3431
1.3431
2026-08-07
1.3316
1.3316
2026-08-06
1.3328
1.3328
2026-08-05
1.3395
1.3395
2026-08-04
1.3356
1.3356
2026-08-03
1.3506
1.3506
2026-07-31
1.3543
1.3543
2026-07-30
1.3601
1.3601
2026-07-29
1.3476
1.3476
2026-07-28
1.3381
1.3381
2026-07-27
1.3362
1.3362
2026-07-24
1.3222
1.3222
2026-07-23
1.3415
1.3415
2026-07-22
1.3341
1.3341
2026-07-21
1.3293
1.3293
2026-07-20
1.3264
1.3264
2026-07-17
1.2919
1.2919
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.56
现金
5.05
其他
93.39
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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