25.69%
近一年涨跌幅
1.2866
净值 (2025-08-18)
0.37%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.24
过去一周
1.55
过去一月
3.48
过去一季
8.03
过去半年
8.45
过去一年
25.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.66
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.2866
1.2866
2025-08-15
1.2818
1.2818
2025-08-14
1.2769
1.2769
2025-08-13
1.2780
1.2780
2025-08-12
1.2722
1.2722
2025-08-11
1.2669
1.2669
2025-08-08
1.2673
1.2673
2025-08-07
1.2638
1.2638
2025-08-06
1.2621
1.2621
2025-08-05
1.2607
1.2607
2025-08-04
1.2505
1.2505
2025-08-01
1.2479
1.2479
2025-07-31
1.2506
1.2506
2025-07-30
1.2751
1.2751
2025-07-29
1.2691
1.2691
2025-07-28
1.2675
1.2675
2025-07-25
1.2659
1.2659
2025-07-24
1.2748
1.2748
2025-07-23
1.2701
1.2701
截止日期:2025-08-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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