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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
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过去一年
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过去五年
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成立以来
30.97
日期
净值
累计净值
2026-11-09
1.3097
1.3097
2026-11-06
1.3146
1.3146
2026-11-05
1.3159
1.3159
2026-11-04
1.3104
1.3104
2026-11-03
1.3130
1.3130
2026-11-02
1.2914
1.2914
2026-10-30
1.2846
1.2846
2026-10-29
1.2813
1.2813
2026-10-28
1.2762
1.2762
2026-10-27
1.2787
1.2787
2026-10-26
1.2852
1.2852
2026-10-23
1.2714
1.2714
2026-10-22
1.2559
1.2559
2026-10-21
1.2638
1.2638
2026-10-20
1.2843
1.2843
2026-10-19
1.2929
1.2929
2026-10-16
1.2883
1.2883
2026-10-15
1.2847
1.2847
2026-10-14
1.2919
1.2919
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.07
现金
3.15
其他
94.78
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-09-30
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股票简称
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