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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
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26.39
%
近一年涨跌幅
1.1949
净值 （2024-12-27）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.31
过去一周
1.50
过去一月
2.50
过去一季
4.92
过去半年
14.63
过去一年
26.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.49
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1949
1.1949
2024-12-26
1.1978
1.1978
2024-12-25
1.2005
1.2005
2024-12-24
1.1979
1.1979
2024-12-23
1.1834
1.1834
2024-12-20
1.1772
1.1772
2024-12-19
1.1856
1.1856
2024-12-18
1.1848
1.1848
2024-12-17
1.1788
1.1788
2024-12-16
1.1739
1.1739
2024-12-13
1.1769
1.1769
2024-12-12
1.2028
1.2028
2024-12-11
1.1909
1.1909
2024-12-10
1.1927
1.1927
2024-12-09
1.1837
1.1837
2024-12-06
1.1830
1.1830
2024-12-05
1.1674
1.1674
2024-12-04
1.1721
1.1721
2024-12-03
1.1769
1.1769
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.29
其他
94.71
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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