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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
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2026-11-09
1.3097
1.3097
2026-11-06
1.3146
1.3146
2026-11-05
1.3159
1.3159
2026-11-04
1.3104
1.3104
2026-11-03
1.3130
1.3130
2026-11-02
1.2914
1.2914
2026-10-30
1.2846
1.2846
2026-10-29
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2026-10-28
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2026-10-27
1.2787
1.2787
2026-10-26
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2026-10-22
1.2559
1.2559
2026-10-21
1.2638
1.2638
2026-10-20
1.2843
1.2843
2026-10-19
1.2929
1.2929
2026-10-16
1.2883
1.2883
2026-10-15
1.2847
1.2847
2026-10-14
1.2919
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截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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