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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
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5.37
%
近一年涨跌幅
1.3351
净值 （2026-08-12）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.72
过去一周
-0.16
过去一月
3.64
过去一季
-2.34
过去半年
-2.79
过去一年
5.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.72
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.3351
1.3351
2026-08-11
1.3372
1.3372
2026-08-10
1.3468
1.3468
2026-08-07
1.3353
1.3353
2026-08-06
1.3365
1.3365
2026-08-05
1.3432
1.3432
2026-08-04
1.3393
1.3393
2026-08-03
1.3543
1.3543
2026-07-31
1.3580
1.3580
2026-07-30
1.3638
1.3638
2026-07-29
1.3513
1.3513
2026-07-28
1.3418
1.3418
2026-07-27
1.3399
1.3399
2026-07-24
1.3258
1.3258
2026-07-23
1.3452
1.3452
2026-07-22
1.3377
1.3377
2026-07-21
1.3329
1.3329
2026-07-20
1.3300
1.3300
2026-07-17
1.2954
1.2954
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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