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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-11-09
1.3097
1.3097
2026-11-06
1.3146
1.3146
2026-11-05
1.3159
1.3159
2026-11-04
1.3104
1.3104
2026-11-03
1.3130
1.3130
2026-11-02
1.2914
1.2914
2026-10-30
1.2846
1.2846
2026-10-29
1.2813
1.2813
2026-10-28
1.2762
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2026-10-27
1.2787
1.2787
2026-10-26
1.2852
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2026-10-20
1.2843
1.2843
2026-10-19
1.2929
1.2929
2026-10-16
1.2883
1.2883
2026-10-15
1.2847
1.2847
2026-10-14
1.2919
1.2919
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019831
基金合同生效日：
2023-11-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-11-08 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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