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近一年涨跌幅
1.0312
净值 （2025-01-14）
1.60%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.63
过去一周
-1.47
过去一月
-4.33
过去一季
-2.45
过去半年
3.09
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.12
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0312
1.0312
2025-01-13
1.0150
1.0150
2025-01-10
1.0210
1.0210
2025-01-09
1.0317
1.0317
2025-01-08
1.0466
1.0466
2025-01-07
1.0466
1.0466
2025-01-06
1.0504
1.0504
2025-01-03
1.0469
1.0469
2025-01-02
1.0589
1.0589
2024-12-31
1.0813
1.0813
2024-12-30
1.0949
1.0949
2024-12-27
1.0861
1.0861
2024-12-26
1.0832
1.0832
2024-12-25
1.0848
1.0848
2024-12-24
1.0791
1.0791
2024-12-23
1.0674
1.0674
2024-12-20
1.0671
1.0671
2024-12-19
1.0732
1.0732
2024-12-18
1.0824
1.0824
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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