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-7.06
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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.04
过去一周
-1.73
过去一月
1.56
过去一季
-3.77
过去半年
-10.64
过去一年
-7.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.63
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0648
1.0648
2026-08-11
1.0663
1.0663
2026-08-10
1.0788
1.0788
2026-08-07
1.0806
1.0806
2026-08-06
1.0824
1.0824
2026-08-05
1.0912
1.0912
2026-08-04
1.0851
1.0851
2026-08-03
1.0997
1.0997
2026-07-31
1.1013
1.1013
2026-07-30
1.1070
1.1070
2026-07-29
1.0973
1.0973
2026-07-28
1.0886
1.0886
2026-07-27
1.0928
1.0928
2026-07-24
1.0957
1.0957
2026-07-23
1.1115
1.1115
2026-07-22
1.1006
1.1006
2026-07-21
1.0892
1.0892
2026-07-20
1.0883
1.0883
2026-07-17
1.0548
1.0548
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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