华夏鼎庆一年定开债券发起式基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎庆一年定开债券发起式

（基金代码：018179）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

7.56%

近一年涨跌幅

1.1528

净值（2025-07-04）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.01

过去一周

0.20

过去一月

0.50

过去一季

0.95

过去半年

0.69

过去一年

7.56

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

17.09

日期

净值

累计净值

2025-07-04

1.1528

1.1708

2025-07-03

1.1523

1.1703

2025-07-02

1.1520

1.1700

2025-07-01

1.1510

1.1690

2025-06-30

1.1505

1.1685

2025-06-27

1.1505

1.1685

2025-06-26

1.1503

1.1683

2025-06-25

1.1503

1.1683

2025-06-24

1.1507

1.1687

2025-06-23

1.1509

1.1689

2025-06-20

1.1506

1.1686

2025-06-19

1.1503

1.1683

2025-06-18

1.1499

1.1679

2025-06-17

1.1495

1.1675

2025-06-16

1.1490

1.1670

2025-06-13

1.1488

1.1668

2025-06-12

1.1486

1.1666

2025-06-11

1.1666

1.1666

2025-06-10

1.1662

1.1662

截止日期：2025-07-04

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

91.92

现金

1.38

其他

6.7

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230420

23农发20

1,000,000

108,212,739.73

5.03

2

102485142

24闽投MTN007

1,000,000

101,043,561.64

4.70

3

242049

24京投K8

1,000,000

100,737,183.56

4.69

4

102485340

24鄂交投MTN007

1,000,000

100,632,400.00

4.68

5

102485461

24蜀道投资MTN021

1,000,000

100,328,684.93

4.67

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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