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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.06
%
近一年涨跌幅
1.1631
净值 （2026-04-02）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
0.14
过去一月
0.38
过去一季
1.15
过去半年
1.87
过去一年
2.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.13
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.1631
1.1811
2026-04-01
1.1629
1.1809
2026-03-31
1.1630
1.1810
2026-03-30
1.1627
1.1807
2026-03-27
1.1620
1.1800
2026-03-26
1.1615
1.1795
2026-03-25
1.1612
1.1792
2026-03-24
1.1608
1.1788
2026-03-23
1.1606
1.1786
2026-03-20
1.1607
1.1787
2026-03-19
1.1607
1.1787
2026-03-18
1.1602
1.1782
2026-03-17
1.1596
1.1776
2026-03-16
1.1594
1.1774
2026-03-13
1.1596
1.1776
2026-03-12
1.1594
1.1774
2026-03-11
1.1593
1.1773
2026-03-10
1.1592
1.1772
2026-03-09
1.1592
1.1772
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.73
现金
0.27
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102485142
24闽投MTN007
1,000,000
100,793,397.26
6.59
2
102485340
24鄂交投MTN007
1,000,000
100,610,400.00
6.57
3
102581354
25中电投MTN009
800,000
81,619,331.51
5.33
4
210208
21国开08
800,000
81,412,909.59
5.32
5
232580001
25工行二级资本债01BC
800,000
81,156,734.25
5.30
-
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