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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
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中低风险(R2)
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文世伦
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0.04
过去一周
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过去一月
-0.37
过去一季
-0.76
过去半年
0.30
过去一年
3.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.97
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1418
1.1598
2025-09-29
1.1414
1.1594
2025-09-26
1.1414
1.1594
2025-09-25
1.1414
1.1594
2025-09-24
1.1422
1.1602
2025-09-23
1.1436
1.1616
2025-09-22
1.1444
1.1624
2025-09-19
1.1444
1.1624
2025-09-18
1.1449
1.1629
2025-09-17
1.1453
1.1633
2025-09-16
1.1451
1.1631
2025-09-15
1.1449
1.1629
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1.1623
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1.1442
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2025-09-10
1.1444
1.1624
2025-09-09
1.1456
1.1636
2025-09-08
1.1461
1.1641
2025-09-05
1.1469
1.1649
2025-09-04
1.1475
1.1655
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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