在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
12.97
%
近一年涨跌幅
0.2499
净值 （2026-11-09）
2.21%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.02
过去一周
0.08
过去一月
-3.18
过去一季
-2.27
过去半年
2.38
过去一年
12.97
过去三年
66.82
过去五年
--
成立以来
71.63
日期
净值
累计净值
2026-11-09
0.2499
0.2499
2026-11-06
0.2445
0.2445
2026-11-05
0.2438
0.2438
2026-11-04
0.2543
0.2543
2026-11-03
0.2504
0.2504
2026-11-02
0.2497
0.2497
2026-10-30
0.2508
0.2508
2026-10-29
0.2552
0.2552
2026-10-28
0.2559
0.2559
2026-10-27
0.2552
0.2552
2026-10-26
0.2538
0.2538
2026-10-23
0.2521
0.2521
2026-10-22
0.2534
0.2534
2026-10-21
0.2564
0.2564
2026-10-20
0.2549
0.2549
2026-10-19
0.2543
0.2543
2026-10-16
0.2533
0.2533
2026-10-15
0.2560
0.2560
2026-10-14
0.2552
0.2552
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.04
现金
6.09
其他
91.87
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920162
WUHU MOTIONTEC AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
920157
JIANGSU UNIKIT OPTICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
