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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.05
%
近一年涨跌幅
0.2548
净值 （2026-08-11）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.19
过去一周
-0.12
过去一月
1.84
过去一季
4.17
过去半年
11.51
过去一年
21.05
过去三年
65.56
过去五年
--
成立以来
75.00
日期
净值
累计净值
2026-08-11
0.2548
0.2548
2026-08-10
0.2556
0.2556
2026-08-07
0.2557
0.2557
2026-08-06
0.2542
0.2542
2026-08-05
0.2547
0.2547
2026-08-04
0.2551
0.2551
2026-08-03
0.2508
0.2508
2026-07-31
0.2474
0.2474
2026-07-30
0.2457
0.2457
2026-07-29
0.2418
0.2418
2026-07-28
0.2454
0.2454
2026-07-27
0.2449
0.2449
2026-07-24
0.2449
0.2449
2026-07-23
0.2448
0.2448
2026-07-22
0.2478
0.2478
2026-07-21
0.2481
0.2481
2026-07-20
0.2461
0.2461
2026-07-17
0.2465
0.2465
2026-07-16
0.2489
0.2489
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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