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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
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24.47
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净值 （2024-12-26）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.41
过去一周
2.74
过去一月
0.72
过去一季
8.00
过去半年
8.98
过去一年
24.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.69
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.4569
1.4569
2024-12-25
1.4573
1.4573
2024-12-24
1.4575
1.4575
2024-12-23
1.4426
1.4426
2024-12-20
1.4327
1.4327
2024-12-19
1.4181
1.4181
2024-12-18
1.4167
1.4167
2024-12-17
1.4573
1.4573
2024-12-16
1.4622
1.4622
2024-12-13
1.4561
1.4561
2024-12-12
1.4537
1.4537
2024-12-11
1.4620
1.4620
2024-12-10
1.4470
1.4470
2024-12-09
1.4563
1.4563
2024-12-06
1.4618
1.4618
2024-12-05
1.4600
1.4600
2024-12-04
1.4636
1.4636
2024-12-03
1.4571
1.4571
2024-12-02
1.4540
1.4540
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.66
其他
93.34
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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