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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
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14.18
%
近一年涨跌幅
1.5191
净值 （2025-08-15）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.90
过去一周
0.92
过去一月
3.23
过去一季
8.09
过去半年
3.63
过去一年
14.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.91
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.5191
1.5191
2025-08-14
1.5213
1.5213
2025-08-13
1.5213
1.5213
2025-08-12
1.5193
1.5193
2025-08-11
1.5017
1.5017
2025-08-08
1.5053
1.5053
2025-08-07
1.4931
1.4931
2025-08-06
1.4966
1.4966
2025-08-05
1.4860
1.4860
2025-08-04
1.4909
1.4909
2025-08-01
1.4767
1.4767
2025-07-31
1.4961
1.4961
2025-07-30
1.4989
1.4989
2025-07-29
1.5002
1.5002
2025-07-28
1.5041
1.5041
2025-07-25
1.5024
1.5024
2025-07-24
1.4942
1.4942
2025-07-23
1.4951
1.4951
2025-07-22
1.4870
1.4870
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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