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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
13.38
%
近一年涨跌幅
1.7026
净值 （2026-08-11）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.02
过去一周
-0.21
过去一月
1.32
过去一季
3.36
过去半年
8.70
过去一年
13.38
过去三年
53.06
过去五年
--
成立以来
70.26
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.7026
1.7026
2026-08-10
1.7072
1.7072
2026-08-07
1.7089
1.7089
2026-08-06
1.6997
1.6997
2026-08-05
1.7020
1.7020
2026-08-04
1.7061
1.7061
2026-08-03
1.6775
1.6775
2026-07-31
1.6530
1.6530
2026-07-30
1.6444
1.6444
2026-07-29
1.6208
1.6208
2026-07-28
1.6448
1.6448
2026-07-27
1.6416
1.6416
2026-07-24
1.6433
1.6433
2026-07-23
1.6415
1.6415
2026-07-22
1.6627
1.6627
2026-07-21
1.6630
1.6630
2026-07-20
1.6493
1.6493
2026-07-17
1.6547
1.6547
2026-07-16
1.6688
1.6688
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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