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2026-08-12
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1.0291
2026-08-11
1.0286
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2026-08-10
1.0504
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2026-08-07
1.0253
1.0253
2026-08-06
1.0234
1.0234
2026-08-05
1.0367
1.0367
2026-08-04
1.0063
1.0063
2026-08-03
1.0063
1.0063
2026-07-31
1.0098
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2026-07-30
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2026-07-23
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2026-07-22
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2026-07-21
0.9852
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2026-07-20
0.9650
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2026-07-17
0.9555
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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