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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-23.76
过去一年
-19.43
过去三年
-6.22
过去五年
--
成立以来
-13.64
日期
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2026-11-10
0.8636
0.8636
2026-11-09
0.8572
0.8572
2026-11-06
0.8627
0.8627
2026-11-05
0.8751
0.8751
2026-11-04
0.8614
0.8614
2026-11-03
0.8451
0.8451
2026-11-02
0.8361
0.8361
2026-10-30
0.8263
0.8263
2026-10-29
0.8328
0.8328
2026-10-28
0.8478
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2026-10-27
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2026-10-26
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2026-10-23
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2026-10-22
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2026-10-21
0.8413
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2026-10-20
0.8582
0.8582
2026-10-19
0.8580
0.8580
2026-10-16
0.8565
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2026-10-15
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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