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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
8.06
过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-12
1.0519
1.0519
2026-08-11
1.0514
1.0514
2026-08-10
1.0736
1.0736
2026-08-07
1.0480
1.0480
2026-08-06
1.0460
1.0460
2026-08-05
1.0595
1.0595
2026-08-04
1.0285
1.0285
2026-08-03
1.0284
1.0284
2026-07-31
1.0320
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2026-07-30
1.0230
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2026-07-29
1.0335
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2026-07-28
1.0145
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2026-07-27
1.0381
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2026-07-24
1.0192
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2026-07-23
1.0246
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2026-07-22
0.9932
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2026-07-21
1.0067
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2026-07-20
0.9860
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2026-07-17
0.9763
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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