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6.91
过去一周
3.86
过去一月
1.85
过去一季
3.56
过去半年
6.80
过去一年
19.16
过去三年
32.19
过去五年
--
成立以来
16.06
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.1606
1.1606
2026-05-08
1.1560
1.1560
2026-05-07
1.1549
1.1549
2026-05-06
1.1440
1.1440
2026-04-30
1.1175
1.1175
2026-04-29
1.1244
1.1244
2026-04-28
1.1107
1.1107
2026-04-27
1.1312
1.1312
2026-04-24
1.1407
1.1407
2026-04-23
1.1397
1.1397
2026-04-22
1.1454
1.1454
2026-04-21
1.1445
1.1445
2026-04-20
1.1334
1.1334
2026-04-17
1.1391
1.1391
2026-04-16
1.1507
1.1507
2026-04-15
1.1260
1.1260
2026-04-14
1.1342
1.1342
2026-04-13
1.1393
1.1393
2026-04-10
1.1395
1.1395
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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