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华夏中证基建ETF发起式联接C
（基金代码：017684）
指数型
中高风险(R4)
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-14.10
%
近一年涨跌幅
0.8132
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.02
过去一周
-0.66
过去一月
2.33
过去一季
-13.86
过去半年
-18.99
过去一年
-14.10
过去三年
-15.59
过去五年
--
成立以来
-18.68
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.8132
0.8132
2026-08-11
0.8110
0.8110
2026-08-10
0.8185
0.8185
2026-08-07
0.8124
0.8124
2026-08-06
0.8154
0.8154
2026-08-05
0.8186
0.8186
2026-08-04
0.8159
0.8159
2026-08-03
0.8264
0.8264
2026-07-31
0.8247
0.8247
2026-07-30
0.8203
0.8203
2026-07-29
0.8176
0.8176
2026-07-28
0.8064
0.8064
2026-07-27
0.8053
0.8053
2026-07-24
0.7968
0.7968
2026-07-23
0.8138
0.8138
2026-07-22
0.8034
0.8034
2026-07-21
0.7976
0.7976
2026-07-20
0.7922
0.7922
2026-07-17
0.7780
0.7780
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.15
现金
4.99
其他
91.86
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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