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华夏中证基建ETF发起式联接C
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基金经理
严筱娴
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-15.02
过去一周
-0.66
过去一月
2.33
过去一季
-13.86
过去半年
-18.99
过去一年
-14.10
过去三年
-15.59
过去五年
--
成立以来
-18.68
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.8132
0.8132
2026-08-11
0.8110
0.8110
2026-08-10
0.8185
0.8185
2026-08-07
0.8124
0.8124
2026-08-06
0.8154
0.8154
2026-08-05
0.8186
0.8186
2026-08-04
0.8159
0.8159
2026-08-03
0.8264
0.8264
2026-07-31
0.8247
0.8247
2026-07-30
0.8203
0.8203
2026-07-29
0.8176
0.8176
2026-07-28
0.8064
0.8064
2026-07-27
0.8053
0.8053
2026-07-24
0.7968
0.7968
2026-07-23
0.8138
0.8138
2026-07-22
0.8034
0.8034
2026-07-21
0.7976
0.7976
2026-07-20
0.7922
0.7922
2026-07-17
0.7780
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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