(基金代码:017569)
混合型
中风险(R3)
4.75%
近一年涨跌幅
1.0403
净值 (2024-12-27)
0.19%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.45
过去一周
0.08
过去一月
1.36
过去一季
2.34
过去半年
2.11
过去一年
4.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.03
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0403
1.0403
2024-12-26
1.0383
1.0383
2024-12-25
1.0367
1.0367
2024-12-24
1.0381
1.0381
2024-12-23
1.0374
1.0374
2024-12-20
1.0395
1.0395
2024-12-19
1.0369
1.0369
2024-12-18
1.0368
1.0368
2024-12-17
1.0380
1.0380
2024-12-16
1.0450
1.0450
2024-12-13
1.0438
1.0438
2024-12-12
1.0453
1.0453
2024-12-11
1.0420
1.0420
2024-12-10
1.0396
1.0396
2024-12-09
1.0358
1.0358
2024-12-06
1.0346
1.0346
2024-12-05
1.0339
1.0339
2024-12-04
1.0323
1.0323
2024-12-03
1.0323
1.0323
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
19.30
债券
64.53
现金
11.52
其他
4.65
前10大股持仓占比: 5.78%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
176,237.00
0.35
B 采矿业股票市值
259,110.00
0.51
C 制造业股票市值
6,371,416.20
12.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
161,309.00
0.32
E 建筑业股票市值
209,988.00
0.41
F 批发和零售业股票市值
88,119.00
0.17
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
136,953.00
0.27
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
580,401.00
1.14
J 金融业股票市值
1,543,394.00
3.03
K 房地产业股票市值
14,828.00
0.03
L 租赁和商务服务业股票市值
135,113.00
0.27
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,420.00
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
45,142.00
0.09
P 教育股票市值
1,968.00
0.00
Q 卫生和社会工作股票市值
33,411.00
0.07
R 文化、体育和娱乐业股票市值
67,346.00
0.13
合计
9,832,155.20
19.30
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
2.05
600519
贵州茅台
0.69
300760
迈瑞医疗
0.57
300308
中际旭创
0.46
601318
中国平安
0.40
601288
农业银行
0.39
000333
美的集团
0.34
300498
温氏股份
0.33
300433
蓝思科技
0.31
00941
中国移动
0.06
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